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            國新基金管理公司打造特色基金管理運作模式

            時間:2022-04-01 11:02:45  來源:  作者:

              中國國新基金管理有限公司(以下簡稱國新基金管理公司)作為中國國新基金業務統籌管理和支撐服務平臺,結合自身資源稟賦特點,深入開展對標世界一流管理提升行動,探索形成了有效的基金管理運作新模式。截至2021年底,所管理基金先后投資了190余家優秀企業,投資金額1100多億元,其中25家完成IPO,整體內部收益率進入國內前列。

            突出市場化,明晰投資策略

              國新基金管理公司圍繞落實國家戰略,堅持“投向清晰、規模適度、時間錯配、運作專業、回報優良”原則,探索總結出一套符合市場化且具有創新性的投資策略。一是明確使命定位。聚焦“打造國際知名、國內一流的國新基金”目標,在支持國企改革發展、科技創新、“走出去”和“雙碳”等重大戰略上積極作為,優化明確各支基金具體定位和投向邊界,提高協同效應。截至目前,投向國資央企、戰略性新興產業金額占比近80%。二是優化運營模式。深入踐行“資本+人才+技術”輕資產運營模式,堅持“兩個結合”,即落實國資監管要求和發揮市場化機制有效結合、加強黨的領導和完善公司治理有機結合。三是嚴格投資方向。堅持“四不投”和“五個守住”的價值投資理念,即看不懂的不投、管不住的不投、夠不著的不投、吃不下的不投,守住輕資產運營模式、守住財務性投資為主、守住國新投資生態圈、守住產業鏈高端、守住關鍵核心技術“卡脖子”環節。

            突出專業化,提高運營能力

              國新基金管理公司將專業精益貫穿“募投管退”全流程,促進基金運營管理水平不斷提升。一是規范業務管理。制定實施6方面30余項核心工作指引,建立涵蓋基金投資全生命周期的管理體系。穩步推進中后臺一體化改革,實現前臺運轉優化、中臺風控專業、后臺支撐有力。二是加強行業研究。建立基金業務評價、投資組合分析、風險管理三類專業報告制度,定期發布年度行業研究報告,持續繪制完善投資圖譜,動態捕捉投資機會。三是抓好定期復盤。對照項目立項、終審時各項預測指標進行偏離度分析,定期檢查項目投后指標,對發現的共性問題通過制度調整等措施予以糾正。四是前瞻謀劃退出。制定年度退出計劃并跟蹤落實,將退出指標納入考核,避免“重投、輕管、不言退”。

            突出差異化,健全投后管理

              堅持“三分投、七分管”,國新基金管理公司有針對性地加大對戰略性投資項目的管理賦能,全面增強投資生態圈企業的產業鏈協同。一是堅持分類賦能。結合戰略項目、重要項目和一般項目特點,研究制訂差異化投后賦能策略。二是注重精準賦能。以價值提升為目標,以被投資企業與央企對接協同為重點,豐富完善投后賦能“工具箱”,促進賦能更精準、更有效。三是強化靠前賦能。按照“投后從投前做起”要求,將投后管理關口前移,在立項環節同步明確投后管理策略,并落實到投資協議等法律文件中。四是做好跟蹤賦能。持續跟進、及時掌握有關項目不同階段的賦能需求,定期復盤項目投后賦能進展成效,不斷完善賦能策略、方式和手段。

            突出制度化,創新激勵約束

              國新基金管理公司建立健全制度規范,形成國資監管與市場化機制有效結合的激勵約束機制,打造“事業共同體”。一是實施“五捆綁”機制。通過股權捆綁、運營捆綁、跟投捆綁、超額收益遞延捆綁和退出收益捆綁,在基金管理團隊和基金間建立利益共享和風險共擔關系,實現市場化團隊與國有出資人在風險和收益方面的合理匹配,有效平衡國資監管與市場化要求。二是完善考核辦法。根據基金所處階段,科學選取并確定募資額、投資額、內部收益率(IRR)、投入資本分配率(DPI)、資本回報倍數(MOC)等指標權重,建立完善覆蓋基金全生命周期考核指標體系,各基金及管理公司均可“對號入座”,有效發揮考核“指揮棒”作用。三是優化薪酬管理。調整基金管理團隊薪酬結構,降低基本收入占比,提升績效收入及長期激勵收入占比,強化團隊收入與基金整體退出業績剛性掛鉤,實現團隊與基金利益有效統一。

            突出體系化,完善風控機制

              國新基金管理公司始終將“風險意識、底線思維”貫穿基金運作全過程,堅決守住不發生重大風險底線。一是構筑風控整體架構。加強風險管理體系建設,形成包含中國國新、國新基金管理公司和基金管理人三個層級,基于業務條線、風控條線和內審條線三道防線的“3+3”風險管理體系。二是豐富風控工具手段。以文件管理、議案管理、報告管理、備案管理、監督與考核為多元管理工具,持續完善業務流程控制、投資控制、授權控制、信息系統控制等內控體系,開展紅黃綠燈評價,有效管控基金“募投管退”全周期風險。三是嚴密風控制度規范。組織編制《中國國新基金業務違規責任追究工作指引》《中國國新基金業務風險管理指引》《中國國新基金業務防范道德風險管理指引》等系列制度文件,對基金發起設立、項目投資等五大管控環節的160余項常見風險,提出具體管理預案并明確相應措施,確保整體風險可控、在控、能控。

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